基金 · 荟萃

2021 第四季  基金荟萃

基金名称 风险等级* 年度化
派息率**
(per annum)
成立
日期
(Primary class)
基金
规模
(USD M)
晨星
评级
股份类别 国际证券识别码 年初至今表现#(%) 1年表现#(%) 3年表现#(%)

富兰克林入息基金


3


5.90%


7/1/1999


1,920


★★★


USD
HKD


LU0098860793
LU1929549753


8.46


19.49


15.43



贝莱德环球资产配置基金



3



N/A



1/3/1997



18,136



★★★★★


USD
HKD (Hedged)
RMB (Hedged)


LU0072462426
LU0788109477
LU1062906877



4.20



15.94



32.97



摩根全方位入息基金



3



3.76%^



9/9/2011



5,796.7^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000084514
HK0000084522
HK0000192325



6.30



16.10



21.80



联博-低波幅策略股票基金



3



4.99%



11/12/2012



3,769



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


LU0965508806
LU1037948897
LU1366339296



10.63



19.41



28.05


富达基金 - 环球股息基金


3


2.60%


30/1/2012


10,703


★★★★


USD
HKD


LU0731783048
LU0742537680


4.20


15.50


29.80


晋达环球策略基金


3


N/A


4/6/1994


1,800


★★★★


USD


LU0345770993


12.60


31.40


34.60


首域盈信亚洲股本优点基金


4


1.46%


14/7/2003


7,309


★★★★★


USD


IE0032834883


1.70


22.40


37.50



摩根亚洲股息基金



4



4.00%^



31/5/2013



1,358.7^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000151891
HK0000151867
HK0000188034



5.60



27.30



19.70



联博-美元收益基金



2



4.94%



7/1/1993



24,364



★★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


LU0157308031
LU0417103065
LU0778786706



0.09



4.05



17.26



摩根亚洲总收益债券基金



3



5.13%^



18/1/2005



2,997.2^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000055597
HK0000102936
HK0000203197



-1.80



-1.90



1.20



摩根国际债券基金



1



3.19%^



13/5/2015



1,155.4^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000244407
HK0000244373
HK0000244399



-1.10



0.60



14.70

 

数据截止2021年9月30日
*风险等级(1-5)更新于2021年9月30日
  风险等级:1-低,2-低至中,3-中,4-中至高,5-高
**派息率指年息率 (数据截至2021年9月30日)

#表现数据以美元股份类别计算回报
^数据截至 2021年8月31日

基金表现以基金基础货币计算,数据截止至2021年9月30日为止。基金表现根据资产净值或买入价以对比形式为计算标准,假设由相关基金在相关期限内所赚取的全部总收入,再投资于相同基金;基金过去表现并不预示或保证未来表现。

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