基金 ‧ 薈萃

2022 第一季  基金薈萃

基金名稱 風險等級* 年度化
派息率**
(per annum)
成立
日期
(Primary class)
基金
規模
(USD M)
晨星
評級
股份類別 國際證券識別碼 3個月表現#(%) 1年表現#(%) 3年表現#(%)


摩根全方位入息基金



3



4.11%^



9/9/2011



5,921^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000084514
HK0000084522
HK0000192325



2.63



9.10



31.18


安聯收益及增長基金


4


7.37%^


1/3/2013


43,081


★★★★★


HKD


LU0820561909


3.67


11.76


62.86


富蘭克林入息基金


3


5.99%


1/7/1999


2,047^


★★★


USD
HKD


LU0098860793
LU1929549753


5.00


13.88


31.34



東亞聯豐 亞太區多元收益基金



3



5.50%^



11/5/2012



200



★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000107257
HK0000107265
HK0000194255



-1.14



-0.83



13.84


晉達環球策略基金


3


N/A


6/4/1994


1,922


★★★★


USD


LU0345770993


6.19


19.57


70.31


富達基金 - 環球股息基金


3


2.57%


30/1/2012


10,626^


★★★★


USD
HKD


LU0731783048
LU0742537680


6.61


11.08


48.01


聯博 - 可持續全球主題投資組合


3


N/A


1/8/1996


4,776


★★★★


USD


LU0069063385


8.56


21.38


114.64


首域盈信亞洲股本優點基金


4


1.46%^^


14/7/2003


7,543


★★★★★


USD


IE0032834883


-0.75


0.96


44.56



摩根亞洲股息基金



4



4.23%^



31/5/2013



1,268^



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000151891
HK0000151867
HK0000188034



3.46



9.28



32.51



摩根國際債券基金



1



3.10%^



13/5/2015



1,037^



★★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000244407
HK0000244373
HK0000244399



0.15



-0.97



13.87



聯博-美元收益基金



2



5.03%



16/9/2002



22,512



★★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


LU0157308031
LU0417103065
LU0778786706



-0.38



-0.29



17.09



東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金



3



5.70%^



28/8/2008



537



★★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000065216
HK0000081361
HK0000194263



-5.42



-8.65



0.00

 數據截止2021年12月31日
*風險等級(1-5)更新於2021年12月31日
  風險等級:1-低,2-低至中,3-中,4-中至高,5-高
**派息率指年息率 (數據截至2021年12月31日)

#表現數據以美元股份類別計算回報
^數據截至 2021年11月30日
^^類別I (派息) - 每半年

基金表現以基金基礎貨幣計算,數據截止至2021年12月31日為止。基金表現根據資產淨值或買入價以對比形式為計算標準,假設由相關基金在相關期限內所賺取的全部總收入,再投資於相同基金;基金過去表現並不預示或保證未來表現。

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